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161723基金净值,高风险股票指数 2019.10.26

发布时间:10-26查看量:目录:配资公司 Tags:161723基金净值高风险股票指数2019.10.26
文章摘要:

本文主要介绍中国商人指数分类基金的净值,历史基金的净值161723,基金的成立日期,基金的管理费,佣金率的基本内容。监护权,风险程度和其他基本内容。 招商银行指数分类基金基金净值161,723(2019年10月23日) 净估算值:1.1233,-0.02% 预计净增长:0.0002 1月附近:5.06%,3月附近:5.66%,3年以下:36.22%,6月附近:6.85%,1年以下:17.89%,成立时间:22.80% 单位净值:1.1235,-0.30%,累计

  本文主要介绍中国商人指数分类基金的净值,历史基金的净值161723,基金的成立日期,基金的管理费,佣金率的基本内容。监护权,风险程度和其他基本内容。

161723基金净值

  招商银行指数分类基金基金净值161,723(2019年10月23日)

  净估算值:1.1233,-0.02%

  预计净增长:0.0002

  1月附近:5.06%,3月附近:5.66%,3年以下:36.22%,6月附近:6.85%,1年以下:17.89%,成立时间:22.80%

  单位净值:1.1235,-0.30%,累计净值:1.2063

  161,723净基金,高风险股指(2019.10.23)

  招商银行指数分类的基本数据(161723)

  基金名称:招商银行指数分类

  背景代码:161723

  基金全称:招商银行指数指数证券投资基金

  基金类型:股指

  资金风险:高风险

  基金规模:3.45亿元(06-30-2019)

  基金经理:侯炜

  基金成立日期:2015年5月20日/ 890.20百万份

  基金发行日期:2015年5月4日

  资金洽谈情况:数量有限(一日投资额为人民币100万元),可以赎回

  基金经理:招商基金

  基金托管人:中信银行

  基金经理:侯炜

  资金管理率:1.00%(每年)

  基金托管佣金率:0.20%(每年)

  业绩比较基准:中证指数收益率×95%+人民币金融机构视同存款的参考利率(税后)×5%

  基金资产规模:3.45亿元人民币(截至2019年6月30日)股份规模为30.846百万元(截至2019年6月30日)

  基金的投资目标:基金通过严格限制投资纪律和量化风险管理手段,进行被动式指数投资,以有效地监控目标指数并获得与目标指数收益相似的回报。基金的投资目标是维持基金的净利润率与业绩基准的每日跟进之间偏差的绝对值不超过0.35%,且年度跟进误差不超过4 %。

  基金投资理念:无数据

  基金的投资范围:基金投资于流动性良好的金融工具,包括中证指数的构成行为,其他构成行为,股票市场指数的期货,固定收益投资产品(如债券,资产支持证券,金融工具)货币市场等)以及中国证券监督管理委员会允许本基金投资的其他法律法规或其他金融工具(以中国证券监督管理委员会的有关规定为准)。基金投资于股票的资产不得少于基金资产的85%。投资于CSI指数的构成行为和构成行为的资产应不少于资本资产的90%,并且应不少于非货币资产的80%。每天结束时,在减去股指的期货合约交易保证金后,本基金将保留不少于该基金或期满不到一年的政府债券资产净值的5%的现金存款。谈判如果法律,法规或监管机构允许基金将来投资于其他品种,则基金经理可以在执行适当的程序后将其纳入投资范围。

  基金风险收益的特征:基金是基于具有高风险和高预期收益的行动的基金。从基金分开的两种基金份额来看,招商银行A的参与风险低,收益相对稳定。招商银行B具有较高的风险和较高的预期收益。

  招商银行指数的分类(161723)净值的历史细节

  净值日期净单位值累计净值每日增长率购买状态赎回状态股利分配

  2019-10-22 1.1235 1.2063 -0.30%大量限制购买公开交换

  2019-10-21 1.1269 1.2097 1.11%限购量大公开掉期

  2019-10-18 1.1145 1.1973 -1.45%限制大额购买开放互换

  2019-10-17 1.1309 1.2137 -0.19%大量购买的限制交易所开放

  2019-10-16 1.1331 1.2159 -0.38%大额购买限制交易所

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